Компенсационный фонд

Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направлениях их размещения: https://www.actuaries.org.ru/upload/invest_declar.pdf

Инвестиционная декларация АПА: https://www.actuaries.org.ru/upload/about/kompensatsionnyy-fond/Инвестиционная_декларация_АПА.pdf

Информация об управляющей компании (до 25.06.2024):
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями»
2. Местонахождение: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2
3. Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года
4. Номер контактного телефона: +7 (495) 669-77-07

Информация об управляющей компании (с 25.06.2024):
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
2. Местонахождение: 123001, Российская Федерация, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 32, стр.1
3. Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по управлению по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998
4. Номер контактного телефона: +7 (495) 797-31-52


Информация о специализированном депозитарии:
1. Наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
2. Местонахождение: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
3. Лицензия:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14179-000100 от 04.04.2023 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00127 от 06.07.2023 г.
4. Номер контактного телефона: +7 (495) 909 93 22
Учетная карточка

Портфель инвестора на 31.12.2019
Портфель инвестора на 01.01.2022
Портфель инвестора на 01.01.2023
Портфель инвестора на 01.01.2024
Портфель инвестора на 01.04.2024
Портфель инвестора на 01.06.2024
Портфель инвестора на 30.09.2024

Перечень имущества:
Отчет на 31.12.2021
Отчет на 31.03.2022
Отчет на 30.06.2022
Отчет на 30.09.2022
Отчет на 31.12.2022
Отчет на 31.03.2023
Отчет на 30.06.2023
Отчет на 30.09.2023
Отчет на 31.12.2023
Отчет на 31.03.2024
Отчет на 30.06.2024
Отчет на 30.09.2024

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам:
Отчет на 31.12.2023
Отчет на 30.06.2024
Отчет на 30.09.2024

Передано средств в компенсационный фонд (на 31.12.2023): 635 198 руб. 61 коп.